Portfolio Monitoring and Analytics Associate, Successful Mid-Market PE Firm, Munich, Germany
About our client
Our client is a leading private equity firm, dedicated to creating value and driving growth across its portfolio of investments. With a strong team focused on entrepreneurial mindset and collaboration, they are now looking for a (Senior) Associate - Portfolio Monitoring & Analytics to join their team. This is an exciting opportunity to play a pivotal role in portfolio oversight, building tools and processes, and supporting investment transparency. The role is based in Munich, Germany. What the job involves
- Analysing and tracking portfolio company performance against financial plans and key performance indicators (KPIs)
- Managing the onboarding process for new portfolio companies and ensuring efficient ongoing data collection in close collaboration with the companies
- Building and maintaining portfolio monitoring dashboards, financial models, and reporting tools to enhance visibility and decision-making
- Providing data and insights to the deal team, assisting with reporting to internal and external stakeholders
- Preparing and delivering monthly, quarterly, and ad-hoc investment reports, including portfolio and valuation overviews for investment committees
- Compiling and maintaining company data for use in potential fundraising processes
- Liaising with the fund accounting team to ensure consistency of data between the accounting system and iLevel
- Assisting in regulatory reporting and working with external advisors and administrators to ensure compliance
- Handling routine and special reports on investments, portfolio performance, and market research
- Several years of experience in audit, tax, transaction services or private equity (ideally with Big 4 or similar background)
- A professional accounting qualification is a plus
- University degree with exposure to business and analytical subjects
- Prior exposure to private equity, portfolio monitoring, fund reporting, or PE valuation methodologies is highly desirable
- Strong analytical skills
- Proficiency in MS Excel and willingness to become acquainted with new software tools
- Experience with portfolio monitoring tools and data automation is a plus
- Hands-on with a self-starter mentality with the ability to analyse issues and arrive to solutions independently
- Strong communication skills
- Fluent in both English and German
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