Treasury Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt Cash Forecast

Unternehmensbeschreibung

Wir sind als modernes Handelsunternehmen in den Geschäftsfeldern Agrar, Wärme, Mobilität, Technik und Baustoffe tätig. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen helfen wir unseren Kunden, Menschen gut zu ernähren, Lebensräume für Generationen zu schaffen und Mobilität und Wärme genau da bereitzustellen, wo sie benötigt werden. Bereits seit 1923 steht das Unternehmen für Versorgungssicherheit – insbesondere im ländlichen Raum. Heute ist die BayWa AG mit Sitz in München an rund 400 Standorten vertreten und beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende. Gemeinsam tun wir, was wirklich wichtig ist – deshalb zählt der Beitrag jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters. BayWa: Stark auf dem Land.

Wir suchen für unsere Organisationseinheit Konzern Treasury & Versicherungen in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt Cash Forecast.

Stellenbeschreibung

Ihre spannenden Aufgaben:

• Verantwortung für die 13-Wochen-Liquiditätsplanung auf Ebene der BayWa AG und zentraler Ansprechpartner für interne Stakeholder
• Sicherstellung der optimalen Liquiditätsverfügbarkeit und -verwendung
• Erstellung und Pflege von kurz- und langfristigen Liquiditätsplänen
• Entwicklung und Implementierung von Cash-Forecasting-Modellen in Zusammenarbeit mit den Geschäftseinheiten
• Verwaltung und Optimierung zentraler Liquiditätsstrukturen wie Cash-Pooling und Netting
• Überwachung und Absicherung von Zins- und Währungsrisiken
• Pflege und Ausbau globaler Bankbeziehungen, Verhandlung von Konditionen und Gebühren
• Verwaltung konzerninterner Finanzierungsaktivitäten und Cash-Abrechnungen
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und interner Richtlinien sowie Erstellung regelmäßiger Berichte

Qualifikationen

Das bringen Sie mit:

• Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Bereich
• Mehrjährige Erfahrung im Treasury- oder Cash-Management-Bereich sowie fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Cash-Forecasting und Währungsmanagement
• Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen und elektronischen Bankensystemen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
• Hervorragende Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten

Zusätzliche Informationen

In Ihrem Job voller Möglichkeiten bieten wir Ihnen:

• Ein dynamisches Arbeitsumfeld sowie einen starken kollegialen Zusammenhalt
• Eine attraktive Vergütung sowie weitere finanzielle Zuschüsse wie beispielsweise einen Kinderbetreuungszuschuss oder einen Zuschuss zur Altersversorgung
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeit
• Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Raum zum selbständigen Arbeiten

Das klingt nach einer spannenden Aufgabe für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (max. 10 MB) inklusive Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Weitere Informationen finden Sie auch auf /karriere . Für Rückfragen ist Stephanie Bormann gerne für Sie da: +49 / 89 / 9222 - 3823.

BayWa AG, Bewerber Service,
Kennziffer REF9478W